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A solução inovadora Banking Automation, disponibiliza ao empresário e seu contabilista, o acesso a todos os movimentos bancários em tempo real, enquanto permite ao empresário efetuar recebimentos e pagamentos a partir das operações bancárias, e em simultâneo gerir de forma mais fluída as contas correntes, conferindo ao contabilista a execução da conciliação bancária sem erros.
Esta solução é parte integrante da contabilidade, contas correntes e conciliação bancária, permitindo acelerar até 90% as tarefas administrativas do empresário com exatidão e rapidez.
Principais Funcionalidades:
- Integração em tempo real com os bancos do sistema SEPA (3400 bancos);
- Deteção automática de movimentos duplicados ou já contabilizados;
- Associação automática dos movimentos bancários ao arquivo digital eletrónico e contas correntes;
- Associa lançamentos pré-definidos às descrições dos movimentos bancários
- Cria a conciliação bancária e concilia os movimentos bancários
- Liberta o empresário de ter de enviar mensalmente os ficheiros excel com todas as operações de cada conta bancária
- Possibilidade de ligação em tempo real aos bancos ou por importação de ficheiro
O que fazer para ter o Banking Automation?
- Contactar a Alfisconta para obter informações e caso pretenda esta ferramenta, solicitar por e-mail a respetiva licença;
- Depois da Alfisconta obter a licença e efetuar as necessárias configurações, bastará ao empresário ativar a referida licença;
- Por fim, o empresário deverá escolher as contas bancárias e colocar as credenciais de cada conta bancária. Toda a operação é segura, limitando-se a um simples carregamento das operações bancárias existentes, não sendo possível efetuar qualquer outra operação bancária.
O que podemos esperar do Banking Automation?
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE
Tal como indica na FIG.1, deve:
- Depois de aceder ao Portal, clicar em "1" para escolher o Portal Financeiro;
- Depois, clicar em "2" para aceder ao "Banking Automation";
- Por fim, clicar em "3" para escolher a conta bancária e renovar as respetivas credenciais;
Depois, como indica na FIG.2, deve:
- Clicar em "4" para escolher a conta bancária a renovar a credencial;
- De seguida, clicar no "5" e "6" para estabelecer o intervalo de tempo a pesquisar;
De seguida, como indica na FIG.3, deve:
- Clicar em "pesquisar (7)" para aceder à informação das operações bancárias;
- Se as credenciais ainda estiverem válidas, deverá carregar a informação bancária, caso contrário, informará da necessidade de renovar as mesmas;
Caso solicite a renovação das credenciais, como indica na FIG.4, deve clicar em "8" para renovar a credencial;
Finalmente, como indica na FIG.5, deve clicar em "9" para renovar a credencial e seguir as orientações do sistema;
